Cursos

tesoreria agosto 2017

Buenos Aires, 2018
Feir´s Park Hotel
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Objetivos

La gestión de tesorería ha migrado hacia lo que hoy conocemos como cash management, el manejo integral de los flujos de fondos de las empresas. El objetivo del seminario es realizar un repaso, puntualizando en las diferentes rutinas y tareas que se realizan en las tesorerías de las compañías e incorporar a la gestión conceptos de actualidad. El temario integra tanto los aspectos básicos como los avanzados

Asista y sepa cómo aplicar los sistemas de amortización para el cálculo de deudas. Establezca flujos de fondo y proyecciones financieras. Compare el costo financiero vs. el costo financiero total. Identifique el nivel de caja óptimo. Domine estrategias de cash pooling.

 

Programa - GESTIÓN INTEGRAL DE TESORERÍA
 
  • Las finanzas corporativas y el mercado de capitales. Diferencias.
  • Operaciones a interés simple y compuesto
  • Tasas nominales, efectivas y equivalentes.
  • Aplicación de sistemas de amortización al cálculo de deudas
  • Análisis de pagos de deudores.
  • Sistema Francés, Alemán, Directo. Sistema con Tasas variables
  • Descuento de instrumentos de pago: cheques - pagarés - otros.
  • El costo financiero y el costo financiero total
  • El valor actual, el valor actual neto y la tasa interna de retorno.
  • Tipo de cambio e inflación.
  • El cash management.
  • Los flujos de fondos y las proyecciones financieras.
  • El manejo de los créditos financieros de clientes.
  • Tipos de préstamos y métodos para determinar déficits.
  • Fondeo e inversión de saldos.
  • Coberturas (hedge - tipos de cambio - tasas)
  • Proyectos de inversión. Cálculo de costos y período de repago.
  • Valuación de empresas - criterios.
  • Costo de oportunidad, costo de capital propio y de terceros.
  • El presupuesto - control y seguimiento.
  • Valor económico agregado - leverage financiero
  • Modelos de flujo de fondos - nivel de caja óptima.
  • El cash pooling y los diferentes servicios financieros para la tesorería.

 

   
Dirigido a:
 

Este taller ha sido especialmente diseñado para Responsables de:

- Tesorería
- Finanzas
- Reporting

- Cash Management
- Contaduría y Cuentas a Pagar

....y toda persona que desee perfeccionarse ó repasar conceptos sobre tesorería

 

Dirección:
Carlos Pellegrini 1175 (C1009) Buenos Aires
Teléfonos:

(54 11) 5032-3110
5032-3111
4393-1984

ESTIMADOS CLIENTES Y AMIGOS:

 

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